四半期報告書-第8期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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- 2016/11/11 9:26
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 5,605 | 5,499 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,200 | 1,146 | ||
| 減損損失 | 244 | 1 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 54 | 144 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,055 | △2,023 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,597 | △1,223 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △290 | △1,325 | ||
| その他 | △895 | △339 | ||
| 小計 | 6,377 | 1,879 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 6 | ||
| 利息の支払額 | △80 | △96 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,609 | △3,075 | ||
| 法人所得税の還付額 | 1,623 | 2,028 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,334 | 741 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △176 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △662 | △1,769 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 237 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △167 | △167 | ||
| 投資の売却、償還による収入 | 10 | 71 | ||
| その他 | 20 | 1 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △744 | △1,803 |
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,204 | 876 | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,304 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △135 | △5,135 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | △981 | △984 | ||
| その他 | 145 | △20 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △871 | △5,264 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | △296 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,020 | △6,622 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,841 | 16,564 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,861 | 9,942 |