四半期報告書-第9期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 2017/11/13 10:23
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 5,499 | 6,220 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,146 | 1,117 | ||
| 減損損失 | 1 | - | ||
| 金融収益及び金融費用 | 144 | 186 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,023 | △4,148 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,223 | △1,827 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,325 | 2,149 | ||
| その他 | △339 | 1,838 | ||
| 小計 | 1,879 | 5,536 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 | ||
| 利息の支払額 | △96 | △220 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,075 | △1,912 | ||
| 法人所得税の還付額 | 2,028 | 951 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741 | 4,366 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △176 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,769 | △1,592 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 158 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △167 | △149 | ||
| 投資の売却、償還による収入 | 71 | - | ||
| その他 | 1 | 9 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,803 | △1,573 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 876 | △200 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,135 | △135 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △874 | ||
| 配当金の支払額 | △984 | △977 | ||
| その他 | △20 | △6 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,264 | △2,194 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △296 | △109 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,622 | 489 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,564 | 10,798 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,942 | 11,287 |