四半期報告書-第9期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
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- 2018/02/13 9:49
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 7,874 | 10,342 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,738 | 1,690 | ||
| 減損損失 | 112 | 43 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 157 | 315 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,370 | △4,898 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,910 | △13,037 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △4,327 | △456 | ||
| その他 | △57 | 1,461 | ||
| 小計 | 216 | △4,539 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 16 | ||
| 利息の支払額 | △155 | △319 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,874 | △3,243 | ||
| 法人所得税の還付額 | 2,036 | 953 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,770 | △7,132 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △183 | - | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 11 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,093 | △2,268 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 161 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △182 | △212 | ||
| 投資の売却、償還による収入 | 71 | 5 | ||
| その他 | △56 | 7 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,165 | △2,295 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,351 | 9,767 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,270 | △270 | ||
| 新株の発行による収入 | 6 | - | 5,001 | |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | - | 6,252 | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △874 | ||
| 配当金の支払額 | △1,953 | △1,954 | ||
| その他 | △23 | △50 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,896 | 17,871 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △75 | 11 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,908 | 8,454 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,564 | 10,798 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,656 | 19,253 |