四半期報告書-第10期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/13 10:17
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益6,2206,486
減価償却費及び償却費1,1171,163
減損損失-15
金融収益及び金融費用186368
棚卸資産の増減額(△は増加)△4,1481,203
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△1,827△2,427
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)2,149△218
その他1,8381,607
小計5,5368,199
利息及び配当金の受取額1222
利息の支払額△220△419
法人所得税の支払額△1,912△4,191
法人所得税の還付額9511,364
営業活動によるキャッシュ・フロー4,3664,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,592△1,176
有形固定資産の売却による収入158196
無形資産の取得による支出△149△83
投資の売却、償還による収入-12
その他9△14
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,573△1,064
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△20039
長期借入金の返済による支出△135△135
自己株式の売却による収入-95
自己株式の取得による支出△0△744
非支配持分からの子会社持分取得による支出△874-
配当金の支払額△977△1,306
その他△6△21
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,194△2,073
現金及び現金同等物に係る換算差額△109158
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4891,996
現金及び現金同等物の期首残高10,79824,140
現金及び現金同等物の四半期末残高11,28726,136