四半期報告書-第11期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
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- 2019/08/09 9:08
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 3,345 | 3,267 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 580 | 728 | ||
| 減損損失 | 14 | 0 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 169 | 556 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,385 | △2,949 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 180 | 2,983 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △3,338 | △923 | ||
| その他 | 473 | 3,083 | ||
| 小計 | 2,810 | 6,745 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 | ||
| 利息の支払額 | △193 | △454 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,073 | △3,694 | ||
| 法人所得税の還付額 | 50 | 3 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,396 | 2,605 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △98 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △719 | △993 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 2 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △19 | △26 | ||
| 投資の売却、償還による収入 | 12 | - | ||
| その他 | △11 | △9 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △575 | △1,124 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 405 | △882 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △135 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | ||
| 配当金の支払額 | △1,294 | △2,336 | ||
| その他 | △19 | △151 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,043 | △3,370 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | △144 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,909 | △2,033 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,140 | 16,297 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,230 | 14,263 |