四半期報告書-第11期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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- 2019/11/13 9:06
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,486 | 7,225 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,163 | 1,448 | ||
| 減損損失 | 15 | 0 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 368 | 1,206 | ||
| その他の収益及び費用 | - | 63 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,203 | △5,889 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,427 | △47,704 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △218 | 969 | ||
| その他 | 1,607 | △1,498 | ||
| 小計 | 8,199 | △44,177 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 8 | ||
| 利息の支払額 | △419 | △1,067 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,191 | △3,780 | ||
| 法人所得税の還付額 | 1,364 | 1,394 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,975 | △47,623 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △95 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,176 | △1,352 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 95 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △83 | △107 | ||
| 投資の売却、償還による収入 | 12 | 216 | ||
| その他 | △14 | 110 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,064 | △1,134 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 39 | 48,005 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △135 | - | ||
| 自己株式の売却による収入 | 95 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | △744 | - | ||
| 配当金の支払額 | △1,306 | △2,354 | ||
| その他 | △21 | △254 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,073 | 45,396 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | △163 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,996 | △3,525 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,140 | 16,297 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,136 | 12,772 |