四半期報告書-第12期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
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- 2020/08/11 9:18
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 3,256 | 5,311 | ||
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 9 | 10 | - | |
| 減価償却費及び償却費 | 728 | 608 | ||
| 減損損失 | 0 | 39 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 105 | 20 | ||
| その他の収益及び費用 | - | △3 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 7 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,949 | △1,762 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 2,983 | △8,821 | ||
| 営業債務及びその他の債務等の増減額(△は減少) | △1,803 | 8,406 | ||
| その他 | 3,083 | 16 | ||
| 小計 | 5,414 | 3,821 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 | ||
| 利息の支払額 | △3 | △10 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,694 | △6,280 | ||
| 法人所得税の還付額 | 3 | 7 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724 | △2,458 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △98 | △89 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 89 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △993 | △1,031 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △26 | △65 | ||
| 子会社の売却による収入 | - | 20 | ||
| その他 | △9 | 145 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,124 | △928 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2 | △658 | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | ||
| 配当金の支払額 | △2,336 | △2,743 | ||
| その他 | △151 | △111 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,489 | △3,512 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △144 | △158 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,033 | △7,059 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,297 | 22,908 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,263 | 15,849 |