四半期報告書-第12期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/12 9:21
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 12,070 | 17,332 | ||
| 非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失) | 10 | △486 | - | |
| 減価償却費及び償却費 | 2,179 | 1,870 | ||
| 減損損失 | 2,018 | 58 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 122 | 63 | ||
| その他の収益及び費用 | 52 | 3 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △202 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,592 | △17,417 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △60,531 | △18,544 | ||
| 営業債務及びその他の債務等の増減額(△は減少) | 61,343 | 21,570 | ||
| その他 | △844 | △8,103 | ||
| 小計 | 9,330 | △3,369 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 4 | ||
| 利息の支払額 | △40 | △58 | ||
| 法人所得税の支払額 | △5,891 | △9,338 | ||
| 法人所得税の還付額 | 1,394 | 1,948 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,812 | △10,812 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △93 | △88 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 88 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,119 | △4,013 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 43 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △146 | △178 | ||
| 子会社の売却による収入 | - | 162 | ||
| 投資の売却、償還による収入 | 216 | - | ||
| その他 | 44 | △509 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,981 | △4,495 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 351 | 27,049 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △20,304 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | △4,708 | △5,896 | ||
| その他 | △365 | △330 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,722 | 516 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △131 | △402 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,021 | △15,193 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,297 | 22,908 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | △209 | - | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,065 | 7,714 |