四半期報告書-第13期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/06 15:09
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 5,311 | 6,831 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 608 | 654 | ||
| 減損損失 | 39 | - | ||
| 金融収益及び金融費用 | 20 | 293 | ||
| その他の収益及び費用 | △3 | △94 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 7 | △22 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,762 | △847 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △8,821 | △19,154 | ||
| 営業債務及びその他の債務等の増減額(△は減少) | 8,406 | 10,425 | ||
| その他 | 16 | 3,205 | ||
| 小計 | 3,821 | 1,291 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 90 | ||
| 利息の支払額 | △10 | △32 | ||
| 法人所得税の支払額 | △6,280 | △7,255 | ||
| 法人所得税の還付額 | 7 | 2,693 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,458 | △3,212 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △89 | △95 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 89 | 95 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,031 | △1,754 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △65 | △124 | ||
| 子会社の売却による収入 | 20 | - | ||
| その他 | 145 | △42 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △928 | △1,916 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △658 | △2,872 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 12,783 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | ||
| 配当金の支払額 | △2,743 | △3,522 | ||
| その他 | △111 | △79 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,512 | 6,308 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △158 | △238 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,059 | 941 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,908 | 10,023 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,849 | 10,964 |