四半期報告書-第13期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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- 2021/11/12 9:49
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 11,876 | 13,642 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,221 | 1,306 | ||
| 減損損失 | 64 | 18 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 42 | 485 | ||
| その他の収益及び費用 | 3 | △210 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △116 | △74 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,748 | 4,609 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △9,950 | △14,199 | ||
| 営業債務及びその他の債務等の増減額(△は減少) | 10,593 | 5,431 | ||
| その他 | △2,992 | △425 | ||
| 小計 | 995 | 10,583 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 101 | ||
| 利息の支払額 | △41 | △21 | ||
| 法人所得税の支払額 | △6,513 | △7,355 | ||
| 法人所得税の還付額 | 1,948 | 2,693 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,607 | 6,001 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △88 | △96 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 88 | 145 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,280 | △3,366 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 14 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △130 | △188 | ||
| 子会社の売却による収入 | 162 | - | ||
| その他 | △122 | 687 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,356 | △2,804 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,853 | △12,235 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 12,783 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,304 | - | ||
| 自己株式の売却による収入 | - | 172 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,785 | ||
| 配当金の支払額 | △2,754 | △3,539 | ||
| その他 | △220 | △159 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,427 | △4,762 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △225 | 683 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,615 | △881 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,908 | 10,023 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,292 | 9,141 |