有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

報告期間(自 2023年3月1日 至 2023年3月31日)2022年4月11日関東財務局長に提出。
(6)発行登録書(普通社債)及びその添付書類
2023年5月19日関東財務局長に提出。

2023/06/21 15:12

#2 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

				(単位:百万円)
(2) 債券
社債	119	110	8
(3) その他	881	858	22
(2) 債券
社債	-	-	-
(3) その他	50	50	-

当連結会計年度(2023年3月31日)

				(単位:百万円)
(2) 債券
社債	66	58	8
(3) その他	13	11	1
(2) 債券
社債	-	-	-
(3) その他	210	210	△0

2.売却したその他有価証券

2023/06/21 15:12

#3 株式の保有状況（連結）

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

	銘柄数(銘柄)	株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)	株式数の増加の理由
非上場株式	7	556	転換社債の株式転換による増加、新株予約権の株式転換による増加、事業機会創出
非上場株式以外の株式	-	-	-

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

2023/06/21 15:12

#4 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2023/06/21 15:12

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ17,048百万円増加し、442,159百万円となりました。流動資産は17,384百万円増加し、304,281百万円となりました。これは主に、現金及び預金が7,788百万円減少した一方、売掛金が10,806百万円及び契約資産が7,292百万円増加したことによるものであります。固定資産は336百万円減少し、137,877百万円となりました。これは主に、繰延税金資産が3,416百万円及び投資有価証券が3,393百万円増加した一方、のれんが9,329百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ20,683百万円増加し、241,426百万円となりました。流動負債は27,527百万円増加し、195,421百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が11,243百万円減少した一方、短期借入金が11,199百万円、未払金が10,121百万円及び1年内償還予定の社債が10,000百万円増加したことによるものであります。固定負債は6,844百万円減少し、46,005百万円となりました。これは主に社債が10,000百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,634百万円減少し、200,732百万円となりました。これは主に、剰余金の配当9,971百万円の支払、親会社株主に帰属する当期純利益20,578百万円の計上等により、利益剰余金が10,607百万円増加、為替換算調整勘定が6,669百万円増加した一方、PERSOL Asia Pacific Pte. Ltd.がPERSOLKELLY PTE. LTD.の株式を追加取得したこと等により、非支配株主持分が6,103百万円及び資本剰余金が5,712百万円減少したことによるものであります。

2023/06/21 15:12

#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/06/21 15:12

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

④ 借入金及び社債
借入金及び社債の使途は運転資金及び投資資金であります。このうち一部は、外貨建てであるため為替相場の変動リスク及び金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利通貨スワップ取引)を利用してヘッジする場合があります。
⑤ デリバティブ取引

2023/06/21 15:12