- #1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
21.借入金
借入金の内訳
2023/06/23 16:50- #2 注記事項－偶発債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）
36.偶発債務
当社は従業員の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っています。従業員が借入金等を返済できない場合、当社グループは返済不能額を負担する必要があります。各年度の債務保証等の残高は、以下のとおりです。
2023/06/23 16:50- #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(ⅱ)金利リスク
当社グループは、事業活動を進める上で、運転資金及び設備投資等に必要となる資金を調達することにともない発生する利息を支払っていますが、借入金のうち一部は変動金利での借入であり、利息の金額は市場金利の変動に影響を受けることから、利息の将来キャッシュ・フローが変動する金利リスクに晒されています。こうした借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、有利子負債圧縮によりリスクの低減を図るとともに、市場動向を注視しながら、金利の固定化を検討しています。
金利の感応度分析
2023/06/23 16:50- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
*負債
負債合計は、営業債務及びその他の債務は増加しましたが、銀行借入れの返済を進めたことにより借入金が減少したこと等から、前連結会計年度末比で約12億円減となる1,956億24百万円となりました。
*資本
2023/06/23 16:50- #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
| | | (単位:百万円) |
| 短期借入れによる収入 | 35 | 10,820 | 7,357 |
| 短期借入金の返済による支出 | 35 | △13,804 | △10,254 |
| 長期借入れによる収入 | 35 | 11,853 | 17,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | 35 | △15,186 | △23,042 |
| リース負債の返済による支出 | 35 | △3,690 | △3,583 |
- #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
| | | (単位:百万円) |
| 返金負債 | 28 | 4,416 | 5,084 |
| 借入金 | 21,34,35 | 17,918 | 26,292 |
| その他の金融負債 | 18,20,34,35 | 4,453 | 4,643 |
| 非流動負債 | | | |
| 借入金 | 21,34,35 | 51,920 | 36,190 |
| その他の金融負債 | 18,20,34,35 | 10,925 | 11,999 |
