財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年3月31日
- 92億6500万
- 2010年3月31日
- -271億2000万
- 2011年3月31日
- -22億9100万
- 2012年3月31日
- -15億2200万
- 2013年3月31日 -465.57%
- -86億800万
- 2014年3月31日 -11.3%
- -95億8100万
- 2015年3月31日
- -75億1400万
- 2016年3月31日 -99.19%
- -149億6700万
- 2017年3月31日
- -10億8300万
- 2018年3月31日 -496.77%
- -64億6300万
- 2019年3月31日
- 84億7900万
- 2020年3月31日
- -16億6500万
- 2021年3月31日 -220.84%
- -53億4200万
- 2022年3月31日 -111.03%
- -112億7300万
- 2023年3月31日 -24.47%
- -140億3200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当連結会計年度において投資活動により減少した資金は73億29百万円となり、前年同期比で約25億円支出が減少しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出は増加しましたが、当社八王子事業所の土地売却による収入があったこと等によるものです。2023/06/23 16:50
* 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度において財務活動により減少した資金は140億32百万円となり、前年同期比で約28億円支出が増加しました。主な要因は、銀行借入れの返済を進めたこと等によるものです。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/06/23 16:50
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △9,804 △7,329 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 35 10,820 7,357 その他 △445 △720 財務活動によるキャッシュ・フロー △11,273 △14,032 現金及び現金同等物に係る換算差額 3,080 2,266