投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年3月31日
- -112億8800万
- 2010年3月31日
- -31億5800万
- 2011年3月31日
- 53億5400万
- 2012年3月31日
- -64億9800万
- 2013年3月31日 -105.54%
- -133億5600万
- 2014年3月31日
- -106億5800万
- 2015年3月31日
- -38億5700万
- 2016年3月31日 -117.66%
- -83億9500万
- 2017年3月31日 -71.41%
- -143億9000万
- 2018年3月31日
- -107億5200万
有報情報
- #1 注記事項-リース、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 賃貸借契約のリース料総額は、33百万円であり、当該リース部分を再購入するオプションは有しておりません。2023/06/23 16:50
当該取引の結果、当連結会計年度において使用権資産25百万円及びリース負債32百万円をそれぞれ計上しております。キャッシュ・フローへの影響は、連結キャッシュ・フロー計算書の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産の売却による収入」をご参照ください。
リース負債の満期分析は、以下のとおりです。 - #2 注記事項-作成の基礎、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (連結キャッシュ・フロー計算書)2023/06/23 16:50
前連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「有形固定資産の売却による収入」は、金額的重要性が増したため当連結会計年度より独立掲記することといたしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っています。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (百万円)2023/06/23 16:50
*資金需要2022年3月期 2023年3月期 営業活動によるキャッシュ・フロー 7,059 26,607 投資活動によるキャッシュ・フロー △9,804 △7,329 フリーキャッシュ・フロー △2,744 19,278
当社の運転資金のうち主なものは、当社グループ製品製造のための材料及び部品の購入のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用によるものです。営業費用の主なものは人件費及び宣伝販促費等のマーケティング費用です。当社グループの研究開発費は営業費用の一部として計上されていますが、研究開発に携わる従業員の人件費が研究開発費の主要な部分を占めています。 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/23 16:50
(単位:百万円) 営業活動によるキャッシュ・フロー 7,059 26,607 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △6,257 △7,367 (単位:百万円) その他 △232 5 投資活動によるキャッシュ・フロー △9,804 △7,329 財務活動によるキャッシュ・フロー