1年内返済予定の長期借入金
連結
- 2014年3月31日
- 99億600万
- 2015年3月31日 +334.17%
- 430億900万
個別
- 2014年3月31日
- 97億6500万
- 2015年3月31日 +339.24%
- 428億9200万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2017/01/31 16:08
(注)1.「平均利率」については期末残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 17,310 16,827 2.05 - 1年以内に返済予定の長期借入金 9,906 43,009 2.08 - 1年以内に返済予定のリース債務 176 182 1.71 -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年毎の返済予定総額は以下のとおりです。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保付債務は以下のとおりです。2017/01/31 16:08
なお、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の担保権設定総額はそれぞれ31,315百万円及び31,403百万円です。前連結会計年度(平成26年3月31日) 当連結会計年度(平成27年3月31日) 短期借入金 14,500百万円 14,410百万円 1年内返済予定の長期借入金 4,070 29,023 長期借入金 29,316 97 - #3 財務制限条項に関する注記
- 借入実行残高は以下のとおりです。2017/01/31 16:08
上記のコミットメントライン契約は当連結会計年度末において総額100億円にて更改しておりますが、借入の実行は旧契約に基づいて行われており、旧契約に基づくコミットメントラインの総額を記載しています。前連結会計年度(平成26年3月31日) 当連結会計年度(平成27年3月31日) コミットメントラインの総額 14,500百万円 14,500百万円 借入実行残高 14,500 8,410
なお、当該借入には契約更改後の財務制限条項が適用されており、内容は以下のとおりです。