有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	16,827	10,660	1.70	-
1年以内に返済予定の長期借入金	43,009	12,279	1.60	-
1年以内に返済予定のリース債務	182	219	3.15	-

(注)1.「平均利率」については期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年毎の返済予定総額は以下のとおりです。

2017/01/31 16:24

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は以下のとおりです。

		前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
	短期借入金	14,410百万円	6,000百万円
	1年内返済予定の長期借入金	29,023	101
	長期借入金	97	25,317

2017/01/31 16:24

#3 財務制限条項に関する注記

借入実行残高は以下のとおりです。

		前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
	コミットメントラインの総額	14,500百万円	10,000百万円
	借入実行残高	8,410	-

前連結会計年度のコミットメントライン契約は、前連結会計年度末において総額100億円にて更改しておりますが、借入の実行はそれ以前の旧契約に基づいて行われており、旧契約に基づくコミットメントラインの総額を記載しています。
なお、当連結会計年度のコミットメントライン契約は、当連結会計年度末において総額100億円にて再度更改しています。更改後のコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が適用されています。

2017/01/31 16:24