1年内返済予定の長期借入金
個別
- 2019年3月31日
- 177億7000万
- 2020年3月31日 -6.84%
- 165億5500万
有報情報
- #1 担保に供している資産の注記
- 担保付債務は以下のとおりです。2020/11/27 11:55
前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 1年内返済予定の長期借入金 -百万円 11,505百万円 長期借入金 23,011 11,175 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社は、円滑な事業活動に必要な資金について、主として銀行などの金融機関から長期借入金により資金調達を行っており、借入金の年度別返済額の集中を避けることで借り換えリスクの低減を図っています。2020/11/27 11:55
また、一時的な資金需要の増加にも対応できるように銀行とコミットメントライン契約を締結し、十分な流動性を確保しています。
なお、当社は、営業活動により獲得されたキャッシュ・フローと投資活動で支出されたキャッシュ・フローの合計をフリーキャッシュ・フローとして定義し、当社はこの指標を戦略的投資又は借入金返済に充当可能な資金、或いは資金調達にあたって外部借入への依存度合いを測る目的から、有用な指標と考えており、以下のとおりフリーキャッシュ・フローを算出しています。