有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前四半期純利益 | 1,046,068 |
減価償却費 | 11,410 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,570 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,995 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,606 |
受取利息 | △43 |
支払利息 | 3,912 |
固定資産除却損 | 9,335 |
未収委託者報酬の増減額(△は増加) | △820,520 |
未収投資顧問報酬の増減額(△は増加) | △9,202 |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △70,000 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 17,750 |
預り金の増減額(△は減少) | 44,939 |
未払金の増減額(△は減少) | △10,241 |
未払費用の増減額(△は減少) | 330,589 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,944 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 68 |
小計 | 581,295 |
利息の受取額 | 43 |
利息の支払額 | △3,912 |
法人税等の支払額 | △27,729 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △38,864 |
無形固定資産の取得による支出 | △700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | △380,000 |
配当金の支払額 | △48,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △428,066 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,065 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 685,229 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 767,295 |