訂正有価証券報告書-第13期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 103,183 | 128,455 |
| 減価償却費 | 48,411 | 50,103 |
| 減損損失 | 2,762 | 2,005 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 有形固定資産除却損 | 2,958 | 3,222 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 212 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,098 | △98 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △108 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,647 | 4,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,577 | △1,614 |
| 支払利息 | 622 | 500 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,578 | △1,550 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △413 | △793 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △592 | △34,662 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △256 | △3,650 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,769 | 2,902 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,556 | △5,573 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 5,567 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,502 | 3,679 |
| その他 | 497 | 14,598 |
| 小計 | 146,683 | 167,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,119 | 2,339 |
| 利息の支払額 | △627 | △517 |
| 法人税等の支払額 | △24,492 | △41,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,683 | 127,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,029 | △88,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,871 | △4,845 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,645 | 2,346 |
| 補助金の受取額 | 2,674 | 7,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,821 | △279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,296 | ※2 55,389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,164 | 2,300 |
| その他 | △1,168 | △1,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,110 | △27,614 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,319 | △9,231 |
| 長期借入れによる収入 | 3,267 | 765 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,219 | △12,380 |
| 社債の発行による収入 | 9,957 | 9,952 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,054 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | 236 | △29,754 |
| 配当金の支払額 | △22,446 | △23,898 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △607 | △949 |
| その他 | △162 | △1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,293 | △76,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △378 | 2,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,901 | 25,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,110 | 39,011 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,011 | ※1 64,872 |