2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -802,069 | 109,578 |
減価償却費 | 51,677 | 44,192 |
減損損失 | 6,820 | - |
株式報酬費用 | 6,350 | 3,175 |
受取利息 | -107 | -177 |
支払利息 | 6,359 | 5,875 |
為替差損益(△は益) | 637 | -850 |
新株予約権戻入益 | -1,657 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,601 | -32,816 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,051 | 106 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,070 | -5,050 |
その他 | 219,919 | 58,630 |
小計 | -532,651 | 182,662 |
利息及び配当金の受取額 | 107 | 177 |
利息の支払額 | -6,342 | -5,610 |
法人税等の支払額 | -1,446 | -1,577 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -540,333 | 175,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,026 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,584 | - |
事業譲受による支出 | - | -100,000 |
差入保証金の回収による収入 | 2,794 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,775 | -100,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -120,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -120,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | 850 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -548,395 | -43,497 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,584,282 | 1,540,784 |