有価証券報告書-第21期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,132,677 | 1,584,282 |
| 売掛金 | 61,105 | 70,706 |
| 貯蔵品 | 46,423 | 59,475 |
| その他 | 275,382 | 49,992 |
| 流動資産計 | 2,515,588 | 1,764,457 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,112 | 5,653 |
| 減価償却累計額 | -5,223 | -4,113 |
| 建物（純額） | 889 | 1,539 |
| 工具 | 96,813 | 86,961 |
| 減価償却累計額 | -82,615 | -83,675 |
| 工具 | 14,198 | 3,285 |
| 有形固定資産合計 | 15,087 | 4,825 |
| 無形固定資産 | | |
| 契約関連無形資産 | 329,142 | 287,999 |
| その他 | 1,200 | 3,944 |
| 無形固定資産合計 | 330,343 | 291,944 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,300 | 5,123 |
| その他 | 10,994 | 7,403 |
| 貸倒引当金 | -5,824 | － |
| 投資その他の資産合計 | 16,470 | 12,527 |
| 固定資産計 | 361,901 | 309,296 |
| 資産の部合計 | 2,877,489 | 2,073,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 120,000 |
| 未払金 | 128,305 | 130,375 |
| 未払法人税等 | 19,408 | 2,736 |
| その他 | 8,556 | 15,190 |
| 流動負債計 | 156,270 | 268,302 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 600,000 | 480,000 |
| その他 | 25,350 | 25,350 |
| 固定負債計 | 625,350 | 505,350 |
| 負債の部合計 | 781,620 | 773,652 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,365,279 | 34,762 |
| 資本剰余金 | 3,354,653 | 2,133,478 |
| 利益剰余金 | -4,720,630 | -908,379 |
| 株主資本合計 | 1,999,302 | 1,259,861 |
| 新株予約権 | 1,657 | － |
| 非支配株主持分 | 94,909 | 40,239 |
| 純資産の部合計 | 2,095,869 | 1,300,101 |
| 負債・純資産合計 | 2,877,489 | 2,073,753 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,906,344 | 1,486,671 |
| 売掛金 | 61,601 | 68,786 |
| 貯蔵品 | 42,663 | 55,936 |
| 前渡金 | 106,416 | 13,970 |
| 前払費用 | 24,676 | 24,583 |
| その他 | 141,056 | 6,347 |
| 流動資産計 | 2,282,759 | 1,656,296 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 889 | 1,539 |
| 工具器具・備品（純額） | 2,195 | 3,285 |
| 有形固定資産合計 | 3,084 | 4,825 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 659 | 3,871 |
| 契約関連無形資産 | 329,142 | 287,999 |
| その他 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 329,875 | 291,944 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,300 | 5,123 |
| 関係会社株式 | 304,800 | 0 |
| 長期前払費用 | 796 | － |
| その他 | 8,982 | 7,087 |
| 貸倒引当金 | -5,824 | － |
| 投資その他の資産合計 | 320,054 | 12,211 |
| 固定資産計 | 653,014 | 308,980 |
| 資産の部合計 | 2,935,773 | 1,965,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 120,000 |
| 未払金 | 125,369 | 128,213 |
| 未払費用 | 3,310 | 3,526 |
| 未払法人税等 | 17,627 | 956 |
| 前受金 | － | 5,437 |
| 預り金 | 3,115 | 3,306 |
| 流動負債計 | 149,423 | 261,439 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 600,000 | 480,000 |
| その他 | 25,350 | 25,350 |
| 固定負債計 | 625,350 | 505,350 |
| 負債の部合計 | 774,773 | 766,789 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,365,279 | 34,762 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,355,279 | 2,134,104 |
| 資本剰余金合計 | 3,355,279 | 2,134,104 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,561,217 | -970,380 |
| 利益剰余金合計 | -4,561,217 | -970,380 |
| 株主資本合計 | 2,159,342 | 1,198,486 |
| 新株予約権 | 1,657 | － |
| 純資産の部合計 | 2,160,999 | 1,198,486 |
| 負債・純資産合計 | 2,935,773 | 1,965,276 |
