有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,037 | 436,891 |
| 減価償却費 | 95,661 | 114,536 |
| 株式交付費 | － | 12,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 | -391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,373 | 18,281 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,827 | 4,944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,562 | 15,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | -370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -871 | -1,099 |
| 支払利息 | 17,129 | 17,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,483 | 821 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -22,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,982 | 61,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,156 | 49,714 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,357 | -2,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,909 | -322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,219 | 23,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,636 | 12,148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,665 | 17,692 |
| その他 | -8,611 | 8,201 |
| 小計 | 362,110 | 794,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 1,086 |
| 利息の支払額 | -20,221 | -17,107 |
| 法人税等の支払額 | -82,209 | -158,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,551 | 620,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -58,299 | -351,503 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 445 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,570 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,297 | -4,912 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -47,107 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,752 | -403,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,200,000 | 1,165,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,885,000 | -1,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,645 | -191,122 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 404,862 |
| リース債務の返済による支出 | － | -18,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,645 | 339,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 10,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,978 | 567,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 473,699 | 468,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 468,720 | 1,035,743 |