現金及び現金同等物の四半期末残高
連結
- 2010年6月30日
- 1048億5200万
- 2011年6月30日 +80.28%
- 1890億3200万
- 2012年6月30日 +18.99%
- 2249億3700万
- 2013年6月30日 +31.09%
- 2948億5900万
- 2014年6月30日 -42.59%
- 1692億7000万
- 2015年6月30日 +34.53%
- 2277億2400万
- 2016年6月30日 +51.38%
- 3447億3500万
- 2017年6月30日 +26.25%
- 4352億2500万
- 2019年6月30日 -61.93%
- 1657億800万
- 2020年6月30日 +121.16%
- 3664億8500万
- 2021年6月30日 -10.15%
- 3292億7800万
- 2022年6月30日 +2.65%
- 3380億
- 2023年6月30日 -25.07%
- 2532億8000万
有報情報
- #1 注記事項－事業の取得、売却及び非支配持分の取得、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 株式の売却によって子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債並びに受取対価と売却による収入の関係は以下のとおりです。2024/03/27 14:12
(ナイジェリアにおける清涼飲料の製造・販売事業の譲渡)支配喪失時の資産及び負債 金額 受取対価 21,303 支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物 △1,889 子会社の売却による収入 19,413
当社子会社であるSuntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd.(以下「SBFA」)は、飲料・食品事業においてナイジェリアにおける清涼飲料の製造・販売に関する事業基盤を担うSuntory Beverage & Food Nigeria Limited(以下「SBFN」)の全株式及びSBFAがSBFNに対して保有する貸付債権のAfrica FMCG Distribution Ltd.への売却を2022年7月29日付で完了しました。 - #2 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (表示方法の変更)2024/03/27 14:12
前連結会計年度において、独立掲記していた「現金及び現金同等物」、「営業債権及びその他の債権」、「使用権資産」、「その他の金融負債」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しています。また、「その他」に含めていた「無形資産」と「繰延税金負債」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表注記の組替を行っています。
この結果、前連結会計年度において、売却目的で保有する資産のうち、「現金及び現金同等物」に表示していた1,958百万円、「営業債権及びその他の債権」523百万円、「使用権資産」1,797百万円、「その他」792百万円は、「無形資産」23百万円、「その他」5,048百万円として組み替え、売却目的で保有する資産に直接関連する負債のうち、「その他の金融負債」2,186百万円と「その他」332百万円は、「繰延税金負債」84百万円と「その他」2,434百万円として組み替えています。 - #3 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2024/03/27 14:12
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー(純額) △92,207 △115,404 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) 15,907 △34,910 - #4 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 8.現金及び現金同等物2024/03/27 14:12
前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財政状態計算書における現金及び現金同等物の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の残高は一致しています。 - #5 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5)現金及び現金同等物2024/03/27 14:12
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に一定の金額に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資から構成されています。
(6)棚卸資産 - #6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループは、持続的な成長を実現するため、健全な財務体質を確保・維持することを資本管理の基本方針としています。そのために、ネットD/Eレシオを主要指標とし、内外環境の変化を注視しながら、適宜モニタリングしています。2024/03/27 14:12
ネットD/Eレシオは、ネット有利子負債(劣後債務資本性調整後)の資本合計(劣後債務資本性調整後)に対する倍率として算定しています。ネット有利子負債(劣後債務資本性調整後)は、社債及び借入金にそれらに紐づくデリバティブ取引から生じる評価差額等を加味したものから、現金及び現金同等物を控除し、リース負債と劣後債務の資本性調整額を加味したもの、資本合計(劣後債務資本性調整後)は、資本合計から劣後債務の資本性調整額を加味したものです。
当社グループのネットD/Eレシオは、以下のとおりです。 - #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- キャッシュ・フローの状況2024/03/27 14:12
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて167億円増加し、3,186億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,700億円の収入(前年同期は2,444億円の収入)となりました。 - #8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/27 14:12
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △131,755 △93,554 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △8,270 5,871 現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額) 8 297,717 301,938 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 13 - 1,958 現金及び現金同等物の期首残高 297,717 303,896 現金及び現金同等物の為替変動による影響 14,450 10,247 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 13 △1,958 △1,391 現金及び現金同等物の期末残高 8 301,938 318,623 - #9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2024/03/27 14:12
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 8 301,938 318,623 営業債権及びその他の債権 9,36 528,880 599,357