短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
連結
- 2009年12月31日
- 555億1500万
- 2010年12月31日
- -463億9900万
- 2011年12月31日
- -72億8300万
- 2012年12月31日
- 205億7000万
- 2013年12月31日
- -208億2700万
- 2014年12月31日
- 50億5700万
- 2015年12月31日
- -131億700万
- 2016年12月31日
- 22億900万
- 2019年12月31日
- -78億2600万
- 2020年12月31日
- 319億8500万
- 2021年12月31日
- -366億7200万
- 2022年12月31日
- 34億1900万
- 2023年12月31日 +186.05%
- 97億8000万
有報情報
- #1 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注)1.「社債及び借入金」及び「デリバティブ」の財務活動によるキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金及び社債の発行による収入」、「長期借入金の返済及び社債の償還による支出」の純額です。2024/03/27 14:12
2.その他の変動には利息の受払等が含まれています。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/27 14:12
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) 35 3,419 9,780 長期借入金及び社債の発行による収入 35 156,618 251,999