財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2009年12月31日
- 2436億2900万
- 2010年12月31日
- -606億6100万
- 2011年12月31日
- 669億3100万
- 2012年12月31日
- -1002億1100万
- 2013年12月31日
- 2321億6700万
- 2014年12月31日 +364.31%
- 1兆779億
- 2015年12月31日 -99.39%
- 65億2700万
- 2016年12月31日
- -918億4000万
- 2018年12月31日 -153.63%
- -2329億3800万
- 2019年12月31日
- -2189億6900万
- 2020年12月31日
- -106億1200万
- 2021年12月31日 -999.99%
- -1783億8500万
- 2022年12月31日
- -1317億5500万
- 2023年12月31日
- -935億5400万
有報情報
- #1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2024/03/27 14:12
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー(純額) △42,395 △77,798 財務活動によるキャッシュ・フロー(純額) △92,207 △115,404 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) 15,907 △34,910 - #2 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注)1.「社債及び借入金」及び「デリバティブ」の財務活動によるキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金及び社債の発行による収入」、「長期借入金の返済及び社債の償還による支出」の純額です。2024/03/27 14:12
2.その他の変動には利息の受払等が含まれています。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、1,706億円の支出(前年同期は1,210億円の支出)となりました。2024/03/27 14:12
財務活動によるキャッシュ・フローは、936億円の支出(前年同期は1,318億円の支出)となりました。
生産、受注及び販売の実績 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/27 14:12
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △120,952 △170,576 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) 35 3,419 9,780 非支配持分への配当金の支払額 △26,870 △35,302 財務活動によるキャッシュ・フロー △131,755 △93,554 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △8,270 5,871