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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年5月1日至 2009年11月30日	自 2009年12月1日至 2010年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	-411	-146
減価償却費	45	82
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	-4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-4	-1
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-41	－
受取利息及び受取配当金	-16	-24
支払利息	148	129
為替差損益（△は益）	－	3
関係会社株式売却損益（△は益）	－	8
投資有価証券償還損益（△は益）	－	13
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-139
匿名組合出資譲渡損	133	－
匿名組合出資償還損	15	－
債権債務精算益	-22	－
売上債権の増減額（△は増加）	-95	88
有価証券の増減額（増加：△）	－	3
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	35	36
たな卸資産の増減額（△は増加）	165	1,020
未収入金の増減額（△は増加）	122	-1
前払費用の増減額（△は増加）	-9	3
未払消費税等の増減額（△は減少）	4	-3
未払金の増減額（△は減少）	3	41
その他	-15	3
小計	50	1,115
利息及び配当金の受取額	15	22
利息の支払額	-139	-140
法人税等の支払額	-7	-37
営業活動によるキャッシュ・フロー	-80	959
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入	30	－
有価証券の取得による支出	-29	－
投資有価証券の売却による収入	4	362
投資有価証券の取得による支出	－	-300
担保差入定期預金の預入による支出	-200	－
連結範囲の変更を伴う子会社株式及びその他関係会社有価証券の売却等による収入又は支出（△）	-106	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入及び匿名組合契約終了による支出	－	1
その他の関係会社有価証券の取得による支出	－	-9
差入保証金の回収による収入	38	－
短期貸付けによる支出	－	-400
短期貸付金の回収による収入	25	313
長期貸付金の回収による収入	－	41
その他	1	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-236	5
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-73	-978
１年内返済予定の長期借入金の返済による支出	－	-32
長期借入金の返済による支出	-16	－
株式の発行による収入	－	112
新株予約権付社債の発行による収入	400	－
その他	0	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	309	-900
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9	61
現金及び現金同等物の期首残高	1,050	1,041
現金及び現金同等物の期末残高	1,041	1,102

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有価証券報告書-第2期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)

連結決算

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株式

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