四半期報告書-第26期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/08/15 10:28
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失△1,048,650△1,339,917
減損損失7,82327,916
減価償却費及び償却費373,970138,494
金融収益及び金融費用(△は益)△50,902△86,037
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		251,001260,630
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		△90,304△79,587
未払又は未収消費税等の増減額△112,370182,080
その他1,9898,304
小計△667,443△888,117
利息及び配当金の受取額47917,169
利息の支払額△2,282△2,800
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)27,11153,318
営業活動によるキャッシュ・フロー△642,135△820,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△64,306△26,071
無形資産の取得による支出△16,679△3,344
投資有価証券の取得による支出-△66,582
子会社の取得による支出-△17,085
敷金及び保証金の差入による支出△113,726△4,539
敷金及び保証金の回収による収入4,97832,969
資産除去債務の履行による支出-△18,000
その他327540
投資活動によるキャッシュ・フロー△189,406△102,111


(単位:千円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出△194,572△181,605
その他-△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△194,572△181,605
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,026,113△1,104,146
現金及び現金同等物の期首残高22,685,52820,410,037
現金及び現金同等物の為替変動による影響782,080665,504
現金及び現金同等物の四半期末残高22,441,49519,971,395