社債及び借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 1兆7308億
- 2019年3月31日 -9.08%
- 1兆5737億
- 2020年3月31日 -11.92%
- 1兆3860億
- 2021年3月31日 +2.47%
- 1兆4203億
- 2022年3月31日 +32.13%
- 1兆8766億
- 2023年3月31日 +9.21%
- 2兆493億
有報情報
- #1 注記事項-企業結合、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (3)取得日における取得対価の公正価値、取得資産及び引受負債2023/06/28 13:39
(注)1.有形固定資産は主に発電設備であり、無形資産は主に再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)に基づく売電契約です。(百万円) 営業債務及びその他の債務 △24,517 社債及び借入金 △156,635 繰延税金負債 △53,640
2.非支配持分は、被取得企業の識別可能な純資産の公正価値に対する非支配株主の持分割合で測定しています。 - #2 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 社債及び借入金
社債の内訳は、以下のとおりです。
(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額です。
2.利率は、当連結会計年度末の残高に対する利率を記載しています。
3.償還期限は、当連結会計年度末の残高に係る償還期限を記載しています。
4.当該社債は、2017年4月1日付の東燃ゼネラル石油株式会社との経営統合時に公正価値評価した金額で同社より引き受けていますが、それらの公正価値は上表には反映していません。
5.当該社債には、Sustainability Performance Targets (SPTs)という、重要な評価指標に関して達成すべき目標が設定されています。各回号毎にSPTsが達成されなかったと判定された場合、償還日までに寄付又は排出権/グリーン電力証書の購入を行うという債券特性があります。2023/06/28 13:39 - #3 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 前連結会計年度(2022年3月31日)2023/06/28 13:39
(注)1.未払揮発油税及び軽油引取税が、259,888百万円含まれています。(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務(注1) 1,789,703 53 - 社債及び借入金 858,829 713,163 1,163,466 リース負債 69,275 210,326 202,950
2.契約上、相手方が権利行使可能な最も早い日に行使されると仮定しています。 - #4 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- 2023/06/28 13:39
(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 15、20 1,789,756 1,852,664 社債及び借入金 16、20、30 858,829 1,060,002 未払法人所得税 36,351 43,514 非流動負債 社債及び借入金 16、20、30 1,876,629 2,049,399 退職給付に係る負債 18 220,188 209,405