5020 ENEOS HD

5020
2024/03/28
時価
2兆2048億円
PER 予
9.13倍
2011年以降
赤字-14.68倍
(2011-2023年)
PBR
0.71倍
2011年以降
0.45-1.1倍
(2011-2023年)
配当 予
3.03%
ROE 予
7.83%
ROA 予
2.32%
資料
Link
CSV,JSON

投資活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

連結

2010年9月30日
-1052億4200万
2011年9月30日
-812億9300万
2012年9月30日 -128.98%
-1861億4700万
2013年9月30日 -33.29%
-2481億800万
2014年9月30日
-2205億2400万
2015年9月30日
-1831億5700万
2016年9月30日
-1494億300万

有報情報

#1 注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)(連結)
(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において、独立掲記していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「長期貸付けによる支出」及び「長期貸付金の回収による収入」は、金額的重要性が乏しいため、当第2四半期連結累計期間においては「その他」に含めて表示しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っています。
この結果、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△4,663百万円、「長期貸付けによる支出」△1,946百万円及び「長期貸付金の回収による収入」1,305百万円は、「その他」△5,304百万円として組み替えています。
2023/11/10 12:06
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
負債 当第2四半期連結会計期間末における負債合計は、営業債務の増加等により、前連結会計年度末比1,318億円増加の6兆7,987億円となりました。有利子負債残高は、前連結会計年度末比749億円減少の3兆345億円となり、また、手元資金を控除したネット有利子負債は、税金の還付等により、2,704億円減少の2兆4,897億円となりました。なお、有利子負債にはリース負債を含めていません。2023/11/10 12:06
#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー△403,835510,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出△9,977△5,617
その他△5,304△16,125
投資活動によるキャッシュ・フロー△57,567△145,535
財務活動によるキャッシュ・フロー
2023/11/10 12:06