投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -1052億4200万
- 2011年9月30日
- -812億9300万
- 2012年9月30日 -128.98%
- -1861億4700万
- 2013年9月30日 -33.29%
- -2481億800万
- 2014年9月30日
- -2205億2400万
- 2015年9月30日
- -1831億5700万
- 2016年9月30日
- -1494億300万
有報情報
- #1 注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書)2023/11/10 12:06
前第2四半期連結累計期間において、独立掲記していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「長期貸付けによる支出」及び「長期貸付金の回収による収入」は、金額的重要性が乏しいため、当第2四半期連結累計期間においては「その他」に含めて表示しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っています。
この結果、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△4,663百万円、「長期貸付けによる支出」△1,946百万円及び「長期貸付金の回収による収入」1,305百万円は、「その他」△5,304百万円として組み替えています。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 負債 当第2四半期連結会計期間末における負債合計は、営業債務の増加等により、前連結会計年度末比1,318億円増加の6兆7,987億円となりました。有利子負債残高は、前連結会計年度末比749億円減少の3兆345億円となり、また、手元資金を控除したネット有利子負債は、税金の還付等により、2,704億円減少の2兆4,897億円となりました。なお、有利子負債にはリース負債を含めていません。2023/11/10 12:06
- #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/10 12:06
(単位:百万円) 営業活動によるキャッシュ・フロー △403,835 510,864 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資有価証券の取得による支出 △9,977 △5,617 その他 △5,304 △16,125 投資活動によるキャッシュ・フロー △57,567 △145,535 財務活動によるキャッシュ・フロー