有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
預金	-百万円	0百万円
売掛金	-	464
たな卸資産	-	377

担保付債務は、次のとおりであります。

2021/07/30 16:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資産、負債及び純資産の状況
当期末における総資産は、3,574百万円減少の6,214百万円となりました。これは、現金及び預金の減少248百万円、受取手形及び売掛金の減少126百万円、たな卸資産の減少449百万円、未収入金の減少646百万円、貸倒引当金の増加による減少1,556百万円及び投資有価証券の売却による減少232百万円等によるものであります。
負債の金額は、4,584百万円減少の8,560百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の減少2,688百万円、短期借入金の減少749百万円、未払金の減少853百万円及び長期借入金の減少145百万円等によるものであります。

2021/07/30 16:20

#3 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

当社は、2021年4月29 日付の当社臨時取締役会において、VOXX International Corporationからの新規借入について決議し、4回の借入が完了いたしました。

貸出人	VOXX International Corporation
資金使途	1回目 運転資金 (契約上は明示なし)2回目 3回目給与、給与関連費用残額については事前に当社が貸出人に通知した支払債務に充てる。 4回目特定の支払債務の弁済事前に当社が貸出人に通知したライセンスフィー、ベンダー債務。
担保	1回目 オンキヨーホームエンターテイメント株式会社が保有する米国登録商標「ONKYO」及び「Integra」2回目 3回目 4回目当社保有商標、在庫、売掛金商標については従前のSECURITY AGREEMENTでカバー済。OPM保有の製品在庫、OHE保有のパーツ在庫について譲渡担保を設定する。売掛金の正式な担保の契約は後日締結予定。

e>貸出人VOXX International Corporation金額1回目 3百万ドル
2回目 2.25百万ドル

2021/07/30 16:20

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券のうち上場株式については、市場価格の変動に晒されております。

2021/07/30 16:20