有価証券報告書-第23期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,369 | 642,762 |
| 減価償却費 | 40,381 | 46,034 |
| 長期前払費用償却額 | 932 | 721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,829 | -1,930 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,975 | 13,084 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,899 | 14,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,886 | -1,628 |
| 支払利息 | 100,590 | 92,874 |
| 為替差損益（△は益） | -135,024 | -691,881 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -119,376 | 584 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -276 | -842 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,252 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,025 | -11,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,546,225 | 7,945,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,159,874 | -4,391,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,661,365 | -9,030,924 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,795 | -113,683 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,009 | -36,872 |
| 小計 | 2,255,316 | -5,505,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,798 | 1,670 |
| 利息の支払額 | -101,489 | -92,621 |
| 法人税等の支払額 | -86,360 | -276,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,080,264 | -5,872,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,876 | -20,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,926 | -3,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,700 | -56,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,725 | 67,982 |
| 出資金の回収による収入 | 103,189 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -18,080 | -1,562 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,290 | 4,272 |
| 会員権の取得による支出 | -2,200 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 142 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,156 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 256 | － |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -7,523 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 7,987 |
| その他 | 769 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,283 | -7,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,589,199 | 5,061,399 |
| リース債務の返済による支出 | -4,568 | -5,745 |
| 配当金の支払額 | -81,989 | -17,036 |
| 株式の発行による収入 | － | 367,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,675,757 | 5,406,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,954 | -38,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,835 | -512,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 555,089 | 1,002,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,002,924 | 490,215 |