有価証券報告書-第26期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,707 | 822,930 |
| 減価償却費 | 44,693 | 33,997 |
| 長期前払費用償却額 | 721 | 1,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,478 | 801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,635 | -9,505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,171 | 5,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,799 | 6,574 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 13,943 | -477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,032 | -2,074 |
| 支払利息 | 67,365 | 62,577 |
| 為替差損益（△は益） | -40,997 | -234,517 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -4,134 | -6,012 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 22,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528,005 | -2,209,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,145 | -510,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638,151 | -303,078 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,552 | -338,207 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,744 | 45,171 |
| 減価償却費 | 44,693 | 33,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,478 | 801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,032 | -2,074 |
| 支払利息 | 67,365 | 62,577 |
| 為替差損益（△は益） | -40,997 | -234,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528,005 | -2,209,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,145 | -510,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638,151 | -303,078 |
| 小計 | -750,526 | -2,602,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,013 | 2,121 |
| 利息の支払額 | -67,028 | -62,676 |
| 法人税等の支払額 | -820 | -9,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -816,361 | -2,672,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,257 | -556,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,625 | -7,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,595 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,394 | -1,060 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,987 | 8,827 |
| 会員権の取得による支出 | -5,500 | -200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,402 | -15,548 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,512 | 598 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -9,893 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,367 | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,802 | -575,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 971,571 | 3,194,790 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,047 | -6,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,043 | -16 |
| 配当金の支払額 | -88,460 | -85,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 834,020 | 3,702,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,204 | 238,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,348 | 692,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 870,011 | 864,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 864,663 | 1,557,044 |