有価証券報告書-第9期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年8月31日 | 2019年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 668,215 | 714,676 |
受取手形及び売掛金 | 1,316,246 | 508,729 |
商品及び製品 | 120,888 | 196,984 |
仕掛販売用不動産 | 14,411 | 14,411 |
原材料及び貯蔵品 | 669 | - |
前渡金 | 1,753,178 | 194,456 |
未収入金 | 30,614 | 1,192,114 |
未収消費税等 | 74,225 | 59,051 |
その他 | 72,513 | 241,690 |
貸倒引当金 | -12,923 | -203,462 |
流動資産計 | 4,038,040 | 2,918,652 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 102,605 | 40,159 |
減価償却累計額 | -15,083 | -8,413 |
建物及び構築物(純額) | 87,521 | 31,745 |
工具 | 54,831 | 50,978 |
減価償却累計額 | -29,413 | -33,574 |
工具 | 25,417 | 17,404 |
機械・運搬具 | 4,832,322 | 2,508,774 |
減価償却累計額 | -352,727 | -222,654 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,479,595 | 2,286,120 |
リース資産 | 9,950 | 2,821 |
減価償却累計額 | -831 | -2,821 |
リース資産(純額) | 9,118 | - |
土地 | 500,714 | 114,373 |
その他 | 6,748 | - |
有形固定資産合計 | 5,109,116 | 2,449,643 |
無形固定資産 | ||
その他 | 14,553 | 11,926 |
無形固定資産合計 | 14,553 | 11,926 |
投資その他の資産 | ||
長期未収入金 | 26,038 | 15,577 |
出資金 | 480 | 540 |
関係会社出資金 | 254,270 | 299,878 |
敷金及び保証金 | 176,069 | 153,689 |
繰延税金資産 | 56,203 | 35,258 |
その他 | 27,822 | 54,282 |
貸倒引当金 | -13,750 | -2,426 |
投資その他の資産合計 | 527,134 | 556,799 |
固定資産計 | 5,650,803 | 3,018,369 |
繰延資産 | ||
開業費 | 12,378 | - |
繰延資産計 | 12,378 | - |
資産の部合計 | 9,701,222 | 5,937,021 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 238,737 | 111,033 |
短期借入金 | 790,000 | 140,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 288,135 | 509,149 |
未払金 | 724,240 | 188,420 |
前受金 | 1,289,960 | 24,033 |
未払法人税等 | 182,258 | 278,589 |
設備関係未払金 | 295,220 | 135,007 |
移転費用引当金 | - | 38,500 |
リース債務 | 2,012 | 2,095 |
その他 | 226,898 | 229,555 |
流動負債計 | 4,037,463 | 1,656,385 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 117,581 | 628,907 |
長期未払金 | 33,162 | 32,124 |
繰延税金負債 | - | 2,476 |
長期前受収益 | 7,007 | 11,868 |
リース債務 | 7,918 | 5,823 |
資産除去債務 | 70,971 | 39,173 |
長期設備関係未払金 | 3,466,022 | 1,473,647 |
長期預り金 | 80,000 | 76,334 |
その他 | - | 50,000 |
固定負債計 | 3,782,664 | 2,320,354 |
負債の部合計 | 7,820,127 | 3,976,739 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 876,257 | 876,257 |
資本剰余金 | 497,547 | 497,562 |
利益剰余金 | 854,420 | 935,676 |
自己株式 | -347,130 | -349,214 |
株主資本合計 | 1,881,095 | 1,960,282 |
純資産の部合計 | 1,881,095 | 1,960,282 |
負債・純資産合計 | 9,701,222 | 5,937,021 |
個別決算
勘定科目 | 2018年8月31日 | 2019年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 526,973 | 616,179 |
売掛金 | 958,941 | 413,765 |
前渡金 | 226,679 | 192,826 |
仕掛販売用不動産 | - | 14,411 |
前払費用 | 52,972 | 24,161 |
関係会社短期貸付金 | 377,600 | 374,000 |
未収入金 | 36,258 | 1,175,891 |
その他 | 2,177 | 262,653 |
貸倒引当金 | -889 | -303,784 |
流動資産計 | 2,180,712 | 2,770,104 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 20,247 | 36,262 |
減価償却累計額 | -2,462 | -4,516 |
建物及び構築物(純額) | 17,784 | 31,745 |
工具 | 18,877 | 21,672 |
減価償却累計額 | -5,690 | -8,211 |
工具 | 13,187 | 13,461 |
機械及び装置 | 4,041,453 | 1,057,847 |
減価償却累計額 | -345,970 | -159,957 |
機械及び装置(純額) | 3,695,482 | 897,890 |
車両運搬具 | 20,290 | 11,263 |
減価償却累計額 | -6,756 | -11,263 |
車両運搬具(純額) | 13,533 | - |
土地 | - | 114,373 |
有形固定資産合計 | 3,739,987 | 1,057,470 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 1,328 | 812 |
借地権 | 6,596 | 850 |
商標権 | 2,226 | 2,384 |
商標権等仮勘定 | 544 | 1,120 |
無形固定資産合計 | 10,695 | 5,167 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 84,323 | 10,000 |
関係会社長期貸付金 | - | 170,000 |
出資金 | 80 | 360 |
関係会社出資金 | 302,270 | 314,335 |
長期前払費用 | 17,564 | 1,796 |
長期未収入金 | 14,660 | 15,522 |
繰延税金資産 | 15,264 | 36,825 |
敷金及び保証金 | 126,584 | 53,457 |
貸倒引当金 | ||
投資その他の資産合計 | 560,747 | 602,297 |
固定資産計 | 4,311,431 | 1,664,935 |
資産の部合計 | 6,492,143 | 4,435,040 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 51,966 | 45,348 |
短期借入金 | 290,000 | 140,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 113,881 | 446,073 |
未払金 | 41,062 | 198,374 |
未払費用 | 1,508 | 2,965 |
未払法人税等 | 152,207 | 276,689 |
未払消費税等 | 177,401 | 193,776 |
設備関係未払金 | 248,015 | 67,006 |
前受収益 | 14,179 | 7,247 |
移転費用引当金 | - | 38,500 |
その他 | 2,573 | 25,510 |
流動負債計 | 1,092,795 | 1,441,494 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 32,513 | 46,164 |
長期未払金 | 33,162 | 32,124 |
長期設備関係未払金 | 3,441,516 | 806,670 |
資産除去債務 | 70,971 | - |
長期前受収益 | 6,188 | 11,100 |
固定負債計 | 3,584,352 | 896,059 |
負債の部合計 | 4,677,147 | 2,337,554 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 876,257 | 876,257 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 97,547 | 97,547 |
その他資本剰余金 | 400,000 | 400,015 |
資本剰余金合計 | 497,547 | 497,562 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 13,738 | 35,415 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 15,144 | 12,158 |
繰越利益剰余金 | 759,437 | 1,025,306 |
利益剰余金合計 | 788,321 | 1,072,880 |
自己株式 | -347,130 | -349,214 |
株主資本合計 | 1,814,996 | 2,097,486 |
純資産の部合計 | 1,814,996 | 2,097,486 |
負債・純資産合計 | 6,492,143 | 4,435,040 |