有価証券報告書-第5期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年2月28日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年2月28日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年2月28日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年2月28日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
該当事項はありません。
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年2月28日)
(単位:百万円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 | 評価損益 | ||
為替予約取引 | ||||||
買建 | 米ドル | 325 | 60 | 46 | 46 | |
ユーロ | 649 | 386 | △33 | △33 | ||
通貨オプション取引 | ||||||
市場取引以外の取引 | 買建 コール | 米ドル | 892 | 512 | 271 | 152 |
ユーロ | 640 | 460 | 38 | 24 | ||
売建 プット | 米ドル | 892 | 512 | △1 | 141 | |
ユーロ | 1,083 | 763 | △71 | △57 | ||
通貨スワップ取引 | ||||||
受取米ドル・支払円 | 1,336 | 1,336 | 12 | 12 | ||
合計 | 5,820 | 4,033 | 263 | 286 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
(単位:百万円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 | 評価損益 | ||
為替予約取引 | ||||||
買建 | 米ドル | 90 | ― | 15 | 15 | |
ユーロ | 400 | 232 | △50 | △50 | ||
通貨オプション取引 | ||||||
市場取引以外の取引 | 買建 コール | 米ドル | 512 | 249 | 130 | 67 |
ユーロ | 460 | 213 | 13 | △0 | ||
売建 プット | 米ドル | 512 | 249 | △1 | 73 | |
ユーロ | 763 | 376 | △82 | △68 | ||
通貨スワップ取引 | ||||||
受取米ドル・支払円 | 1,336 | ― | 0 | 0 | ||
合計 | 4,075 | 1,322 | 25 | 37 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年2月28日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年2月28日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 買掛金 | |||
買建 | |||||
米ドル | 441 | ― | 20 | ||
ユーロ | 396 | ― | △12 | ||
合計 | 837 | ― | 8 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 買掛金 | |||
買建 | |||||
米ドル | 731 | ― | △44 | ||
ユーロ | 115 | ― | △6 | ||
合計 | 847 | ― | △50 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年2月28日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
該当事項はありません。