キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,700 | 26,099 |
減価償却費 | 7,297 | 7,845 |
減損損失 | 584 | 97 |
のれん償却額 | 619 | 600 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | 45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | -384 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | -21 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 44 | 48 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 319 | 396 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 40 | 35 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -19 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -120 | -127 |
支払利息 | 36 | 78 |
為替差損益(△は益) | 268 | 382 |
助成金受入益 | -107 | -185 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | -4 |
固定資産除却損 | 516 | 160 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,549 | -13,256 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -642 | -938 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -734 | 117 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,957 | 3 |
その他 | 2,092 | -2,161 |
小計 | 34,389 | 18,813 |
利息及び配当金の受取額 | 127 | 131 |
利息の支払額 | -34 | -73 |
法人税等の支払額 | -8,523 | -9,512 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,958 | 9,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,372 | -10,583 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 25 |
無形固定資産の取得による支出 | -391 | -425 |
有価証券の取得による支出 | -13,998 | -27,997 |
有価証券の償還による収入 | 10,000 | 32,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -116 |
貸付けによる支出 | | -60 |
貸付金の回収による収入 | 32 | 60 |
定期預金の預入による支出 | -728 | -1,686 |
定期預金の払戻による収入 | 827 | 1,669 |
差入保証金の差入による支出 | -175 | -170 |
差入保証金の回収による収入 | 152 | 152 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 62 | - |
助成金の受取額 | 107 | 185 |
その他 | 39 | 689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,404 | -6,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,070 | 82 |
長期借入金の返済による支出 | -354 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -599 |
ストックオプションの行使による収入 | 20 | 21 |
リース債務の返済による支出 | -107 | -136 |
配当金の支払額 | -4,677 | -5,617 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 816 |
非支配株主への配当金の支払額 | -990 | -16 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,673 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,711 | -5,450 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -538 | -82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,696 | -2,432 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,627 | 42,195 |