四半期報告書-第15期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/11 10:16
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2015年1月1日
至 2015年9月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2016年1月1日
至 2016年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益60,73718,007
減価償却費及び償却費11,1994,646
株式報酬費用1,5761,471
受取利息及び受取配当金△4,119△2,426
支払利息27822
減損損失1,67725,048
持分法による投資損益(△は益)△26△149
為替差損益(△は益)△3,02616,069
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△2,376△2,139
その他の流動資産の増減額(△は増加)△2,180△3,750
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△662△1,759
繰延収益の増減額(△は減少)△9526,978
その他114△540
小計62,24061,478
利息及び配当金の受取額4,4412,627
利息の支払額△406△16
法人所得税の支払額△21,259△12,715
営業活動によるキャッシュ・フロー45,01651,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他の預金の増減額(△は増加)△8,649△66,826
有形固定資産の取得による支出△2,209△1,996
有形固定資産の売却による収入4922
無形資産の取得による支出△2,030△1,012
長期前払費用の増加を伴う支出△987△1,263
有価証券の取得による支出△907△1,643
有価証券の売却による収入2,500366
関連会社取得による支出△78△3,773
子会社の取得による支出△2,155△6,630
長期貸付金の貸付による支出△12△5,002
その他1,220△3,267
投資活動によるキャッシュ・フロー△13,258△91,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)500△250
長期借入れによる収入5,000-
長期借入金の返済による支出△11,990△1,676
ストック・オプションの行使による収入4,9992,205
自己株式取得による支出△10,169△2,167
子会社の自己株式取得による支出-△657
配当金の支払額9△4,305△4,351
その他△298△116
財務活動によるキャッシュ・フロー△16,263△7,012
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)15,495△46,662
現金及び現金同等物の期首残高117,729194,225
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△4,988△21,590
現金及び現金同等物の四半期末残高128,236125,973