四半期報告書-第15期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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- 2016/11/11 10:16
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2015年1月1日 至 2015年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 60,737 | 18,007 | |
減価償却費及び償却費 | 11,199 | 4,646 | |
株式報酬費用 | 1,576 | 1,471 | |
受取利息及び受取配当金 | △4,119 | △2,426 | |
支払利息 | 278 | 22 | |
減損損失 | 1,677 | 25,048 | |
持分法による投資損益(△は益) | △26 | △149 | |
為替差損益(△は益) | △3,026 | 16,069 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,376 | △2,139 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,180 | △3,750 | |
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △662 | △1,759 | |
繰延収益の増減額(△は減少) | △952 | 6,978 | |
その他 | 114 | △540 | |
小計 | 62,240 | 61,478 | |
利息及び配当金の受取額 | 4,441 | 2,627 | |
利息の支払額 | △406 | △16 | |
法人所得税の支払額 | △21,259 | △12,715 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,016 | 51,374 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
その他の預金の増減額(△は増加) | △8,649 | △66,826 | |
有形固定資産の取得による支出 | △2,209 | △1,996 | |
有形固定資産の売却による収入 | 49 | 22 | |
無形資産の取得による支出 | △2,030 | △1,012 | |
長期前払費用の増加を伴う支出 | △987 | △1,263 | |
有価証券の取得による支出 | △907 | △1,643 | |
有価証券の売却による収入 | 2,500 | 366 | |
関連会社取得による支出 | △78 | △3,773 | |
子会社の取得による支出 | △2,155 | △6,630 | |
長期貸付金の貸付による支出 | △12 | △5,002 | |
その他 | 1,220 | △3,267 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,258 | △91,024 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | △250 | |
長期借入れによる収入 | 5,000 | - | |
長期借入金の返済による支出 | △11,990 | △1,676 | |
ストック・オプションの行使による収入 | 4,999 | 2,205 | |
自己株式取得による支出 | △10,169 | △2,167 | |
子会社の自己株式取得による支出 | - | △657 | |
配当金の支払額 | 9 | △4,305 | △4,351 |
その他 | △298 | △116 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,263 | △7,012 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,495 | △46,662 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 117,729 | 194,225 | |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △4,988 | △21,590 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,236 | 125,973 |