四半期報告書-第16期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
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- 2017/05/12 15:15
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益又は損失(△) | △2,007 | 25,032 | |
| 減価償却費及び償却費 | 1,385 | 1,631 | |
| 株式報酬費用 | 220 | 578 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △823 | △1,061 | |
| 支払利息 | 8 | 4 | |
| 減損損失 | 24,364 | 2,689 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △16 | 12 | |
| 為替差損失 | 6,314 | 12,703 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △7,703 | △30,208 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,635 | △3,616 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △711 | 356 | |
| 繰延収益の増減額(△は減少) | 1,992 | 1,180 | |
| その他 | △555 | △835 | |
| 小計 | 20,833 | 8,465 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 794 | 719 | |
| 利息の支払額 | △9 | △3 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,951 | △2,771 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,667 | 6,410 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| その他の預金の純増減額(△は増加) | 6,723 | △1,606 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △409 | △468 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 21 | |
| 無形資産の取得による支出 | △501 | △158 | |
| 長期前払費用の増加を伴う支出 | △950 | △2 | |
| 有価証券の取得による支出 | △794 | △2,617 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 117 | |
| 関連会社取得による支出 | - | △1,403 | |
| 子会社の取得による支出 | △3,790 | - | |
| その他 | △769 | △586 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △484 | △6,702 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △833 | △833 | |
| ストック・オプションの行使による収入 | 627 | 1,314 | |
| 自己株式取得による支出 | △0 | △0 | |
| 子会社の自己株式取得による支出 | △69 | △124 | |
| 配当金の支払額 | 9 | △2,166 | △0 |
| その他 | △47 | △60 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,738 | 297 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,445 | 5 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194,225 | 152,683 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △10,045 | △1,566 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,625 | 151,122 | |