四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 2018/08/10 11:01
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 46,947 | 86,979 | |
減価償却費及び償却費 | 3,035 | 2,719 | |
株式報酬費用 | 956 | 2,917 | |
受取利息及び受取配当金 | △2,348 | △4,226 | |
支払利息 | 6 | 34 | |
減損損失 | 4,874 | 1,124 | |
持分法による投資損失 | 352 | 210 | |
段階取得に係る差益 | 12 | - | △2,747 |
為替差損益(△は益) | 7,882 | △12,487 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △4,554 | 7,309 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,912 | △2,143 | |
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,877 | △2,016 | |
繰延収益の増減額(△は減少) | 461 | △335 | |
引当金の増減額(△は減少) | △1,108 | △2,871 | |
その他 | △113 | 392 | |
小計 | 49,601 | 74,859 | |
利息及び配当金の受取額 | 2,099 | 3,479 | |
利息の支払額 | △8 | △34 | |
法人所得税の支払額 | △9,323 | △11,402 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,369 | 66,902 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
その他の預金の純増減額(△は増加) | △12,775 | △35,892 | |
有形固定資産の取得による支出 | △1,002 | △1,048 | |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 25 | |
無形資産の取得による支出 | △386 | △313 | |
長期前払費用の増加を伴う支出 | △2 | △39 | |
有価証券の取得による支出 | △3,800 | △1,680 | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 159 | 1,647 | |
関連会社取得による支出 | △1,748 | △642 | |
子会社の取得による支出 | 12 | - | △12,632 |
その他 | △650 | △159 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,181 | △50,733 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
長期借入金の返済による支出 | △850 | △837 | |
ストック・オプションの行使による収入 | 4,131 | 5,732 | |
自己株式取得による支出 | △0 | △1 | |
子会社の自己株式取得による支出 | △124 | - | |
配当金の支払額 | △1 | △0 | |
その他 | △68 | △17 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,088 | 4,877 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,276 | 21,046 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 152,683 | 153,242 | |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △1,171 | △4,910 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,788 | 169,378 |