四半期報告書-第18期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/05/10 16:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 53,350 | 61,812 | |
減価償却費及び償却費 | 1,252 | 1,753 | |
株式報酬費用 | 1,404 | 808 | |
受取利息及び受取配当金 | △1,857 | △3,286 | |
支払利息 | 17 | 62 | |
減損損失 | 319 | 2,890 | |
持分法による投資損失 | 23 | 334 | |
為替差損益(△は益) | 2,071 | △5,458 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △37,005 | △39,807 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 374 | △2,666 | |
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,531 | △80 | |
繰延収益の増減額(△は減少) | △1 | 8 | |
引当金の増減額(△は減少) | △2,972 | 707 | |
その他 | 1,681 | △806 | |
小計 | 17,125 | 16,271 | |
利息及び配当金の受取額 | 1,534 | 2,996 | |
利息の支払額 | △17 | △53 | |
法人所得税の支払額 | △3,028 | △3,973 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,614 | 15,241 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
その他の預金の純増減額(△は増加) | △21,724 | △671 | |
有形固定資産の取得による支出 | △390 | △314 | |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 4 | |
無形資産の取得による支出 | △153 | △175 | |
長期前払費用の増加を伴う支出 | △10 | △5 | |
有価証券の取得による支出 | △389 | - | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 222 | 279 | |
関連会社取得による支出 | △369 | - | |
子会社の取得による支出 | △314 | - | |
その他 | 83 | △112 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,017 | △994 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
長期借入金の返済による支出 | △835 | - | |
ストック・オプションの行使による収入 | 3,566 | 1,090 | |
自己株式取得による支出 | △0 | - | |
配当金の支払額 | △0 | △0 | |
リース負債の返済による支出 | △8 | △359 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,723 | 731 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,680 | 14,978 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 153,242 | 205,292 | |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △7,425 | △99 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,137 | 220,171 |