四半期報告書-第19期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
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- 2020/05/14 10:35
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 61,812 | 61,989 | |
| 減価償却費及び償却費 | 1,753 | 2,147 | |
| 株式報酬費用 | 808 | 372 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,286 | △3,030 | |
| 支払利息 | 62 | 84 | |
| 減損損失 | 2,890 | 6,063 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 334 | △113 | |
| 為替差損益(△は益) | △5,458 | △17,077 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △39,807 | △25,347 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,666 | 1,213 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △80 | 609 | |
| 繰延収益の増減額(△は減少) | 8 | △119 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | 707 | 151 | |
| その他 | △806 | 1,905 | |
| 小計 | 16,271 | 28,847 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,996 | 3,651 | |
| 利息の支払額 | △53 | △135 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,973 | △2,815 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,241 | 29,548 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| その他の預金の純増減額(△は増加) | △671 | 10,189 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △314 | △371 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 | |
| 無形資産の取得による支出 | △175 | △323 | |
| 長期前払費用の増加を伴う支出 | △5 | △0 | |
| 有価証券の取得による支出 | - | △9,879 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 279 | 1,709 | |
| その他 | △112 | △295 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △994 | 1,034 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △137 | |
| ストック・オプションの行使による収入 | 1,090 | 1,554 | |
| 自己株式取得による支出 | 10 | - | △2,783 |
| 配当金の支払額 | 9 | △0 | △2,203 |
| リース負債の返済による支出 | △359 | △608 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 731 | △4,177 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,978 | 26,405 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205,292 | 253,636 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △99 | △4,897 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,171 | 275,144 | |