四半期報告書-第21期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/05/13 10:06
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益63,57557,201
減価償却費及び償却費2,2641,779
株式報酬費用2,1092,718
受取利息及び受取配当金△1,526△1,200
支払利息102105
減損損失19241
再評価による損失の戻入5,7-△339
持分法による投資損益(△は益)5911,271
持分法で会計処理されている投資の売却損益(△は益)5-△9,298
有価証券評価損益(△は益)3812,050
為替差損益(△は益)△17,288△12,209
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△17,180△28,065
その他の流動資産の増減額(△は増加)△4,4691,024
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△2,1341,961
繰延収益の増減額(△は減少)2671,278
引当金の増減額(△は減少)△5,328△4,104
その他の流動負債の増減額(△は減少)3,3564,483
その他△1,276677
小計22,96319,573
利息及び配当金の受取額2,1451,907
利息の支払額△101△105
法人所得税の支払額△7,074△3,327
営業活動によるキャッシュ・フロー17,93318,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の純増減額(△は増加)2,07588
定期預金の純増減額(△は増加)△12,853△460
有形固定資産の取得による支出△374△415
有形固定資産の売却による収入910
無形資産の取得による支出△121△178
長期前払費用の増加を伴う支出△595△1,432
連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出△10,666△5,365
連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入10,0855,761
有価証券の取得による支出△21,563△447
有価証券の売却及び償還による収入1,19275
持分法で会計処理されている投資の取得による支出-△7,184
持分法で会計処理されている投資の売却による収入-9,377
長期貸付金の貸付による支出△2△1,399
長期貸付金の回収による収入66
その他△2286
投資活動によるキャッシュ・フロー△32,829△1,477

(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△2,094-
ストック・オプションの行使による収入102,0811,005
自己株式の取得による支出10-△17,230
子会社の自己株式取得による支出-△1,206
配当金の支払額9△2,217△4,457
リース負債の返済による支出△616△723
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,846△22,611
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△17,742△6,040
現金及び現金同等物の期首残高252,570365,239
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響8,81916,899
現金及び現金同等物の四半期末残高243,647376,098