現金及び預金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年12月31日
- 5億6572万
- 2010年12月31日 +172.98%
- 15億4432万
- 2011年12月31日 +221.27%
- 49億6146万
- 2012年12月31日 -20.18%
- 39億6012万
- 2013年12月31日 -6.92%
- 36億8600万
- 2014年12月31日 +22.04%
- 44億9840万
- 2015年12月31日 -12.22%
- 39億4863万
- 2016年12月31日 +166.13%
- 105億850万
- 2017年12月31日 +0.2%
- 105億2900万
- 2018年12月31日 -49.59%
- 53億800万
- 2019年12月31日 +137.74%
- 126億1900万
- 2020年12月31日 -48.16%
- 65億4200万
- 2021年12月31日 +75.42%
- 114億7600万
- 2022年12月31日 +186.17%
- 328億4100万
- 2024年1月31日 -63.42%
- 120億1400万
個別
- 2009年12月31日
- 4億6691万
- 2010年12月31日 -32.71%
- 3億1420万
- 2011年12月31日 +999.99%
- 36億8458万
- 2012年12月31日 -3.86%
- 35億4244万
- 2013年12月31日 -8.45%
- 32億4309万
- 2014年12月31日 +10.84%
- 35億9468万
- 2015年12月31日 -24.16%
- 27億2608万
- 2016年12月31日 +214.73%
- 85億7976万
- 2017年12月31日 -12.53%
- 75億500万
- 2018年12月31日 -43.1%
- 42億7000万
- 2019年12月31日 -61.99%
- 16億2300万
- 2020年12月31日 +192.73%
- 47億5100万
- 2021年12月31日 -65.17%
- 16億5500万
- 2022年12月31日 -39.76%
- 9億9700万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/03/31 11:37
前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日) 当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 現金及び預金 11,476百万円 32,841百万円 現金及び現金同等物 11,476百万円 32,841百万円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- b. 資本の財源及び資金の流動性の分析2023/03/31 11:37
当社の資金需要のうち主なものは、設備投資資金のほか、材料等の仕入や研究開発費用等であります。設備投資資金につきましては、株式市場及び金融機関からの長期借入金を基本としており、運転資金につきましては、金融機関からの短期借入金を基本としております。なお、当連結会計年度における借入金残高は17,622百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び預金の残高は32,841百万円となっております。
c.経営戦略の現状と見通し - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2021年12月31日)2023/03/31 11:37
※連結貸借対照表上、子会社が発行した転換社債型新株予約権付社債のオプション評価額について、IFRS第9号「金(単位:百万円) 連結貸借対照表計上額 時価 差額 (1) 現金及び預金 11,476 11,476 - (2) 受取手形及び売掛金(純額) 7,523 7,523 -
融商品」に基づき区分処理していますが、上表では転換社債型新株予約権付社債の金額に含めて記載しています。