長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年12月31日
- 1億257万
- 2010年12月31日 +797.58%
- 9億2064万
- 2011年12月31日 -38.04%
- 5億7042万
- 2012年12月31日 -62.09%
- 2億1626万
- 2015年12月31日 +999.99%
- 31億1230万
- 2016年12月31日 +112.97%
- 66億2813万
- 2017年12月31日 +112.13%
- 140億6000万
- 2018年12月31日 +19.34%
- 167億7900万
- 2019年12月31日 +34.07%
- 224億9500万
- 2020年12月31日 -49.5%
- 113億5900万
- 2021年12月31日 -21.28%
- 89億4200万
- 2022年12月31日 -12.14%
- 78億5600万
- 2024年1月31日 +50.94%
- 118億5800万
個別
- 2015年12月31日
- 31億1230万
- 2016年12月31日 +112.97%
- 66億2813万
- 2017年12月31日 +112.13%
- 140億6000万
- 2018年12月31日 +19.34%
- 167億7900万
- 2019年12月31日 -3%
- 162億7600万
- 2020年12月31日 -57.56%
- 69億700万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/03/31 11:37
(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 6,480 7,039 4.17 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 2,294 2,726 5.08 ― 1年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 8,942 7,856 5.37 2024年4月～2028年12月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) ― ― ― ―
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 上記担保に対応する債務2023/03/31 11:37
前連結会計年度(2021年12月31日) 当連結会計年度(2022年12月31日) 短期借入金 5,994百万円 6,095百万円 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 6,867百万円 6,911百万円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (負債)2023/03/31 11:37
流動負債につきましては16,847百万円となり、前連結会計年度末に比べ282百万円の増加となりました。これは主として、仕入債務が382百万円、短期借入金が559百万円、1年内返済長期借入金が432百万円、それぞれ増加した一方で、未払法人税等が1,652百万円減少したことなどによるものです。固定負債につきましては9,414百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,953百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の減少1,085百万円、転換社債型新株予約権付社債の減少2,695百万円、オプション負債の減少3,137百万円などによるものであります。
(純資産) - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2021年12月31日)2023/03/31 11:37
※連結貸借対照表上、子会社が発行した転換社債型新株予約権付社債のオプション評価額について、IFRS第9号「金(単位:百万円) (4) 転換社債型新株予約権付社債(オプション負債※を含む) 5,832 5,832 - (5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 11,236 11,236 - 負 債 計 28,965 28,965 -
融商品」に基づき区分処理していますが、上表では転換社債型新株予約権付社債の金額に含めて記載しています。