キャッシュ・フローの状況
2016年3月30日 14:20
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3350万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4160万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | -137,637 | -1,176 | 2,620 | -138,813 | - | 252,575 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | -116,921 | -12,444 | 13,925 | -129,365 | -204 | 128,788 | 通期 | -233,745 | -641 | 13,925 | -234,386 | -204 | 40,724 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | -143,373 | -342 | 242,831 | -143,715 | -342 | 142,282 | 通期 | -262,807 | 3,448 | 293,862 | -259,359 | -977 | 74,437 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | -65,443 | - | 41,813 | - | - | 50,558 | 通期 | -126,181 | - | 66,813 | - | - | 13,301 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | -23,100 | - | 23,225 | - | - | 13,890 | 通期 | -45,103 | - | 64,329 | - | - | 33,687 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -42,115 | - | 20,384 | - | - | 11,897 | 通期 | -89,280 | - | 63,770 | - | - | 8,117 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -35,961 | - | 28,000 | - | - | 155 | 通期 | -41,607 | - | 33,500 | - | - | 9 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年12月（個）
- -1億3881万
- 2010年12月（個） -68.85%
- -2億3438万
- 2011年12月（個） -10.65%
- -2億5935万
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
設備投資#5*
- 2009年12月
- -
- 2010年12月（個）
- -20万
- 2011年12月（個）増加+378.92%
- -97万
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
営業CFマージン
- 2009年12月（個）
- -258.37%
- 2010年12月（個）
- -204.39%
- 2011年12月（個）
- -367.43%
- 2012年12月（個）
- -114.49%
- 2013年12月（個）
- -71.34%