有価証券報告書-第14期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【提出】
- 2018年4月26日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
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- 平成30年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,823,547 | 3,885,842 |
| 売掛金 | 154,089 | 201,788 |
| 前渡金 | 350,375 | 410,908 |
| 繰延税金資産 | 55,861 | 13,104 |
| 未収還付法人税等 | － | 41,262 |
| その他 | 66,299 | 22,323 |
| 貸倒引当金 | -756 | － |
| 流動資産計 | 4,449,417 | 4,575,229 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 8,065 | 49,292 |
| 工具 | 17,249 | 18,961 |
| 有形固定資産合計 | 25,314 | 68,254 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 452,487 | － |
| ソフトウエア | 27,652 | 20,754 |
| その他 | 18 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 480,159 | 20,772 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 575 |
| 関係会社株式 | 17,820 | 104 |
| 繰延税金資産 | 13,934 | 8,816 |
| その他 | 93,713 | 59,175 |
| 投資その他の資産合計 | 125,468 | 68,671 |
| 固定資産計 | 630,942 | 157,699 |
| 資産の部合計 | 5,080,360 | 4,732,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 145,975 | 170,701 |
| 未払法人税等 | 622,632 | － |
| 未払消費税等 | 121,015 | 33,973 |
| 預り金 | 940,135 | 427,515 |
| ポイント引当金 | 36,025 | 52,646 |
| その他 | 19,654 | 22,404 |
| 流動負債計 | 1,885,439 | 707,241 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | － | 15,423 |
| 固定負債計 | － | 15,423 |
| 負債の部合計 | 1,885,439 | 722,664 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 381,903 | 381,903 |
| 資本剰余金 | 391,474 | 391,473 |
| 利益剰余金 | 2,830,286 | 3,633,511 |
| 自己株式 | -415,380 | -415,380 |
| 株主資本合計 | 3,188,283 | 3,991,508 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,356 | -1,181 |
| 為替換算調整勘定 | 978 | 19,639 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,335 | 18,457 |
| 新株予約権 | 301 | 297 |
| 純資産の部合計 | 3,194,920 | 4,010,263 |
| 負債・純資産合計 | 5,080,360 | 4,732,928 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,605,104 | 3,856,224 |
| 売掛金 | 112,634 | 201,788 |
| 前渡金 | 350,375 | 410,908 |
| 前払費用 | 22,546 | 17,392 |
| 未収入金 | 30,290 | 187,291 |
| 繰延税金資産 | 55,861 | 13,104 |
| 未収還付法人税等 | － | 41,255 |
| 立替金 | 235,203 | － |
| その他 | 10,464 | 230 |
| 貸倒引当金 | -117,384 | -185,582 |
| 流動資産計 | 4,305,095 | 4,542,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | － | 49,292 |
| 工具器具・備品（純額） | 15,323 | 18,854 |
| 有形固定資産合計 | 15,323 | 68,146 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11,340 | 9,581 |
| その他 | 18 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 11,358 | 9,599 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 575 |
| 関係会社株式 | 704,569 | 105 |
| 関係会社社債 | 49,898 | － |
| 繰延税金資産 | 13,934 | 8,816 |
| 敷金及び保証金 | 83,587 | 58,751 |
| 投資その他の資産合計 | 851,989 | 68,248 |
| 固定資産計 | 878,672 | 145,994 |
| 資産の部合計 | 5,183,767 | 4,688,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 135,997 | 162,564 |
| 未払費用 | 5,523 | 16,546 |
| 未払法人税等 | 622,365 | － |
| 未払消費税等 | 120,880 | 33,977 |
| 預り金 | 936,698 | 427,370 |
| ポイント引当金 | 36,025 | 52,646 |
| その他 | 1,126 | 5,279 |
| 流動負債計 | 1,858,616 | 698,385 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | － | 15,423 |
| 固定負債計 | － | 15,423 |
| 負債の部合計 | 1,858,616 | 713,808 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 381,903 | 381,903 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 321,103 | 321,103 |
| その他資本剰余金 | 70,371 | 70,371 |
| 資本剰余金合計 | 391,474 | 391,474 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,961,495 | 3,617,685 |
| 利益剰余金合計 | 2,961,495 | 3,617,685 |
| 自己株式 | -415,380 | -415,380 |
| 株主資本合計 | 3,319,492 | 3,975,682 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,356 | -1,181 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,356 | -1,181 |
| 新株予約権 | 301 | 297 |
| 純資産の部合計 | 3,325,150 | 3,974,798 |
| 負債・純資産合計 | 5,183,767 | 4,688,607 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -64,825 | -50,846 |
