有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
借用金 | 596,633 | 786,400 | - | - |
借入金 | 596,633 | 786,400 | - | 2022年6月~ 2025年9月 |
(注)1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2.借入金は無利息であります。
3.借用金の当期首残高には、返済期限の定めのない借入金170百万円を含めております。
4.借入金の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | |
借入金(百万円) | 636,400 | - | - | 150,000 | - |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」の内訳を記載しております。