有価証券報告書-第9期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 12:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,451,570 | 3,882,943 |
売掛金 | 1,050,000 | 108,225 |
原材料及び貯蔵品 | 41,551 | 33,979 |
前渡金 | 66,770 | 32,516 |
未収消費税等 | 163,124 | 91,948 |
その他 | 18,488 | 40,647 |
流動資産合計 | 2,791,505 | 4,190,259 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 461,955 | 465,487 |
減価償却累計額 | -20,065 | -40,582 |
建物及び構築物(純額) | 441,889 | 424,904 |
機械及び装置 | 44,213 | 123,093 |
減価償却累計額 | -6,868 | -41,189 |
機械及び装置(純額) | 37,345 | 81,904 |
工具 | 193,569 | 232,179 |
減価償却累計額 | -57,384 | -113,744 |
工具 | 136,184 | 118,434 |
リース資産 | 3,528 | 191,323 |
減価償却累計額 | -1,940 | -2,661 |
リース資産(純額) | 1,587 | 188,661 |
建設仮勘定 | 179,256 | 8,781,150 |
有形固定資産合計 | 796,263 | 9,595,055 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 37,656 | 39,342 |
その他 | 722 | 635 |
無形固定資産合計 | 38,378 | 39,977 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 129,374 | 144,086 |
長期前払費用 | 3,347 | 1,447 |
敷金及び保証金 | 53,734 | 60,817 |
投資その他の資産合計 | 186,457 | 206,350 |
固定資産合計 | 1,021,098 | 9,841,384 |
資産合計 | 3,812,603 | 14,031,644 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 1,100,000 |
リース債務 | 705 | 25,354 |
未払金 | 203,801 | 136,252 |
未払法人税等 | 14,784 | 22,629 |
前受金 | 38,000 | - |
預り金 | 162,648 | 11,013 |
資産除去債務 | - | 6,565 |
その他 | 4,021 | 14,385 |
流動負債合計 | 623,961 | 1,316,200 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 7,810,000 |
リース債務 | 882 | 165,192 |
長期預り金 | 338,522 | 340,332 |
繰延税金負債 | 5,444 | 7,350 |
資産除去債務 | 19,605 | 13,591 |
その他 | - | 9,684 |
固定負債合計 | 364,454 | 8,346,150 |
負債合計 | 988,416 | 9,662,350 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,206,400 | 5,152,348 |
資本剰余金 | 2,875,400 | 4,821,348 |
利益剰余金 | -3,665,213 | -5,662,131 |
株主資本合計 | 2,416,586 | 4,311,564 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,856 | 5,075 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,856 | 5,075 |
少数株主持分 | 414,457 | 52,652 |
純資産合計 | 2,824,187 | 4,369,293 |
負債純資産合計 | 3,812,603 | 14,031,644 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 846,471 | 3,769,054 |
売掛金 | 1,050,000 | 108,225 |
前渡金 | 66,770 | 57,291 |
前払費用 | 9,301 | 12,346 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 250,000 |
未収消費税等 | 139,989 | 33,243 |
立替金 | 3,955 | 170,195 |
その他 | 2,990 | 2,951 |
流動資産合計 | 2,119,479 | 4,403,307 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 427,853 | 427,853 |
減価償却累計額 | -10,589 | -24,708 |
建物(純額) | 417,264 | 403,145 |
建物附属設備 | 26,131 | 26,775 |
減価償却累計額 | -7,960 | -12,351 |
建物附属設備(純額) | 18,170 | 14,423 |
構築物 | 5,583 | 5,583 |
減価償却累計額 | -1,152 | -2,363 |
構築物(純額) | 4,430 | 3,220 |
機械及び装置 | 18,995 | 18,995 |
減価償却累計額 | -2,921 | -7,952 |
機械及び装置(純額) | 16,073 | 11,042 |
工具 | 46,713 | 71,872 |
減価償却累計額 | -29,284 | -42,969 |
工具 | 17,429 | 28,902 |
リース資産 | 3,528 | - |
減価償却累計額 | -1,940 | - |
リース資産(純額) | 1,587 | - |
建設仮勘定 | 171,150 | 1,050 |
有形固定資産合計 | 646,105 | 461,783 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 319 | 261 |
ソフトウエア | 4,070 | 13,659 |
その他 | 403 | 373 |
無形固定資産合計 | 4,792 | 14,294 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 129,374 | 144,086 |
関係会社株式 | 703,500 | 1,005,000 |
長期前払費用 | 2,623 | 818 |
敷金及び保証金 | 53,592 | 49,964 |
投資その他の資産合計 | 889,090 | 1,199,869 |
固定資産合計 | 1,539,988 | 1,675,947 |
資産合計 | 3,659,468 | 6,079,255 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 50,000 |
リース債務 | 705 | - |
未払金 | 186,998 | 110,504 |
未払費用 | 2,838 | 5,645 |
未払法人税等 | 10,297 | 17,977 |
前受金 | 38,000 | - |
預り金 | 161,566 | 7,582 |
資産除去債務 | - | 6,565 |
流動負債合計 | 600,407 | 198,275 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 250,000 |
リース債務 | 882 | - |
長期預り金 | 338,522 | 340,332 |
繰延税金負債 | 5,444 | 7,350 |
資産除去債務 | 19,605 | 13,591 |
固定負債合計 | 364,454 | 611,273 |
負債合計 | 964,862 | 809,549 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,206,400 | 5,152,348 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,875,400 | 4,821,348 |
資本剰余金合計 | 2,875,400 | 4,821,348 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,380,337 | -4,709,066 |
利益剰余金合計 | -3,380,337 | -4,709,066 |
株主資本合計 | 2,701,462 | 5,264,629 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,856 | 5,075 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,856 | 5,075 |
純資産合計 | 2,694,606 | 5,269,705 |
負債純資産合計 | 3,659,468 | 6,079,255 |