四半期報告書-第13期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 842,121 | 654,227 | |||||||||
| 売掛金 | 17,897 | 17,897 | |||||||||
| 仕掛品 | 417,590 | 49,176 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,685,139 | 2,041,111 | |||||||||
| 前渡金 | 25,390 | 10,019 | |||||||||
| その他 | 315,620 | 183,682 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,303,759 | 2,956,114 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 4,680,456 | 4,484,373 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,555,545 | 2,235,248 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 72,904 | 60,859 | |||||||||
| リース資産(純額) | 426,233 | 372,672 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 401,254 | 2,208,749 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,136,395 | 9,361,903 | |||||||||
| 無形固定資産 | 171,795 | 135,797 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 196,356 | 194,143 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,504,547 | 9,691,844 | |||||||||
| 資産合計 | 11,808,306 | 12,647,958 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 342,886 | 459,880 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,600,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,119,000 | 1,100,250 | |||||||||
| 未払金 | 82,842 | 132,502 | |||||||||
| 未払法人税等 | 21,819 | 30,066 | |||||||||
| その他 | 163,479 | 179,760 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,330,029 | 7,902,460 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,210,000 | 4,663,000 | |||||||||
| 長期預り金 | 340,332 | 340,332 | |||||||||
| 資産除去債務 | 175,482 | 177,107 | |||||||||
| その他 | 418,682 | 357,015 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,144,496 | 5,537,455 | |||||||||
| 負債合計 | 11,474,525 | 13,439,915 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 8,697,869 | 8,934,769 | |||||||||
| 資本剰余金 | 8,366,869 | 8,603,769 | |||||||||
| 利益剰余金 | △16,730,760 | △18,342,298 | |||||||||
| 自己株式 | △197 | △197 | |||||||||
| 株主資本合計 | 333,781 | △803,957 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 12,000 | |||||||||
| 純資産合計 | 333,781 | △791,957 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,808,306 | 12,647,958 | |||||||||