長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2017年12月31日
- 5億9541万
- 2018年12月31日 +71.03%
- 10億1834万
- 2019年12月31日 +69.87%
- 17億2983万
- 2020年12月31日 +26.58%
- 21億8955万
- 2021年12月31日 -33.09%
- 14億6512万
- 2022年12月31日 -4.37%
- 14億113万
- 2023年12月31日 -32.21%
- 9億4979万
個別
- 2010年12月31日
- 6747万
- 2011年12月31日 +5.14%
- 7094万
- 2012年12月31日 +59.73%
- 1億1331万
- 2013年12月31日 +11.73%
- 1億2660万
- 2014年12月31日 -78.27%
- 2750万
- 2016年12月31日 +240.78%
- 9374万
- 2017年12月31日 +535.15%
- 5億9541万
- 2018年12月31日 +71.03%
- 10億1834万
- 2019年12月31日 +69.87%
- 17億2983万
- 2020年12月31日 +26.58%
- 21億8955万
- 2021年12月31日 -33.09%
- 14億6512万
- 2022年12月31日 -4.37%
- 14億113万
- 2023年12月31日 -32.21%
- 9億4979万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- (注)有利子負債残高は、リース債務、短期借入金、長期借入金(1年内返済予定含む)の合計額であります。2024/03/29 9:58
⑤ 在庫リスクについて - #2 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/03/29 9:58
(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 - 160,000 0.42 - 1年以内に返済予定の長期借入金 138,424 105,636 0.62 - 1年以内に返済予定のリース債務 4,302 2,328 2.47 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,401,133 949,793 0.66 2027年~2042年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) - 1,986 0.10 -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #3 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保付債務は、次のとおりであります。2024/03/29 9:58
前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 長期借入金(1年内に返済予定のものを含む) 1,539,557千円 1,055,429千円 短期借入金 - 160,000 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ② キャッシュ・フロー2024/03/29 9:58
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、長期借入金の返済による支出等により、前連結会計年度末と比較して473,714千円減少し、期末残高は1,170,313千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 「現金及び預金」、「不動産事業未払金」及び「工事未払金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。2024/03/29 9:58
当連結会計年度(2023年12月31日)連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) (1)長期借入金(1年内に返済予定のものを含む) 1,539,557 1,539,557 - 負債計 1,539,557 1,539,557 -
「現金及び預金」、「不動産事業未払金」、「工事未払金」及び「未成工事受入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。