訂正有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,075,000 | 1,230,000 | 0.83 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,121,000 | 6,143,000 | 1.50 | - |
1年内返済予定のリース債務 | 1,391 | 803 | 2.46 | - |
長期借入金(1年内返済予定のものを除く) | 10,595,000 | 5,394,000 | 0.97 | 平成27年4月30日~ 平成30年11月30日 |
リース債務(1年内返済予定のものを除く) | 2,679 | 1,875 | 2.46 | 平成29年7月31日 |
合計 | 17,795,071 | 12,769,679 | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 2,359,000 | 2,865,000 | 110,000 | 60,000 |
リース債務 | 803 | 803 | 267 | - |